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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 414.00 | 78 177.00 | 139 237.00 | 217 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 013.00 | 325 968.00 | 149 045.00 | 475 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 992.00 | 18 349.00 | 642.00 | 18 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 575.00 | 422 494.00 | 290 080.00 | 712 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
BZ Autres créances | 117 772.00 | | 117 772.00 | 117 772.00 |
CF Disponibilités | 157 686.00 | | 157 686.00 | 157 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 994.00 | | 453 994.00 | 453 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 569.00 | 422 494.00 | 744 074.00 | 1 166 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 279.00 | | | 218 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
DL TOTAL (I) | 306 575.00 | | | 306 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 592.00 | | | 298 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 074.00 | | | 744 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 627.00 | | | 192 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
FD Production vendue biens | 241 148.00 | 466.00 | 241 613.00 | 241 148.00 |
FG Production vendue services | 380 646.00 | 1 294.00 | 381 939.00 | 380 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 717.00 | 1 759.00 | 630 476.00 | 628 717.00 |
FM Production stockée | | | 6 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 119.00 | | | -4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 012.00 | | | 648 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 761.00 | | | 645 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 455.00 | | 25 269.00 | 690 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 712 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 711 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 312.00 | | 25 256.00 | 689 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 14.00 | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 553.00 | 71 090.00 | 3 149.00 | 354 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 553.00 | 71 090.00 | 3 149.00 | 354 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 994.00 | 50 122.00 | 178 791.00 | 294 994.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 271.00 | 95 271.00 | | 95 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 833.00 | 181 833.00 | | 181 833.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 500.00 | 192 627.00 | 178 791.00 | 437 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
ST Autres comptes | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |