| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 75 864.00 | 65 852.00 | 10 012.00 | 75 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 133.00 | 944 933.00 | 82 200.00 | 1 027 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 650.00 | 35 647.00 | 1 003.00 | 36 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 091.00 | 1 047 312.00 | 122 779.00 | 1 170 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 800.00 | | 266 800.00 | 266 800.00 |
BN En cours de production de biens | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 748.00 | 72 027.00 | 175 722.00 | 247 748.00 |
BZ Autres créances | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CF Disponibilités | 155 279.00 | | 155 279.00 | 155 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 757.00 | 72 027.00 | 796 730.00 | 868 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 848.00 | 1 119 339.00 | 919 509.00 | 2 038 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 539.00 | -43 501.00 | | -40 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 381.00 | 2 962.00 | | -375 381.00 |
DK Provisions réglementées | 28 550.00 | 24 612.00 | | 28 550.00 |
DL TOTAL (I) | 489 629.00 | 861 073.00 | | 489 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 61.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 592.00 | 203 505.00 | | 179 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 523.00 | 155 464.00 | | 81 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 743.00 | 231 846.00 | | 165 743.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 4 776.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 879.00 | 595 652.00 | | 429 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 509.00 | 1 456 724.00 | | 919 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 879.00 | 595 652.00 | | 429 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 61.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 569.00 | | 1 034 569.00 | 1 034 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 569.00 | | 1 034 569.00 | 1 034 569.00 |
FM Production stockée | | | -174 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 1 853.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | 1 853.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | 3 719.00 | | 1 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824.00 | 7 656.00 | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | -5 804.00 | | -3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 774.00 | 1 426 058.00 | | 968 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 155.00 | 1 423 096.00 | | 1 344 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 381.00 | 2 962.00 | | -375 381.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 705.00 | 84 997.00 | | 82 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 820.00 | | 736 271.00 | 483 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 14 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 170 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 636.00 | | 736 011.00 | 403 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 059.00 | | 260.00 | 64 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 406.00 | 736 906.00 | | 310 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 526.00 | 736 906.00 | | 309 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 612.00 | 3 938.00 | | 24 612.00 |
6T Sur comptes clients | 66 255.00 | 10 772.00 | 5 000.00 | 66 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 155.00 | 10 772.00 | 54 900.00 | 116 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 767.00 | 14 710.00 | 54 900.00 | 140 767.00 |
UG ‐ Financières | | | 49 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 523.00 | 81 523.00 | | 81 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 162 817.00 | | | 162 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 931.00 | | | 84 931.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 179 592.00 | 179 592.00 | | 179 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VP Divers | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 817.00 | 332 817.00 | | 332 817.00 |
VW T.V.A. | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 879.00 | 429 879.00 | | 429 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 392.00 | 68 612.00 | | 51 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 710.00 | 5 467.00 | | 13 710.00 |
ST Autres comptes | 187 385.00 | 182 508.00 | | 187 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 444.00 | 6 539.00 | | 34 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 49 720.00 | 132 425.00 | | 49 720.00 |
YT Sous‐traitance | 187 460.00 | 551 048.00 | | 187 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 078.00 | 50 844.00 | | 31 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 773.00 | 17 707.00 | | 17 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 165.00 | 86 319.00 | | 69 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 644.00 | 177 638.00 | | 172 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 147.00 | 158 376.00 | | 158 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 076.00 | 796 407.00 | | 454 076.00 |