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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 164 713.00 | 75 875.00 | 88 838.00 | 164 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 443.00 | 1 031 476.00 | 2 967.00 | 1 034 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 188.00 | 36 619.00 | 569.00 | 37 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 497.00 | 1 144 850.00 | 118 647.00 | 1 263 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 510.00 | | 254 510.00 | 254 510.00 |
BN En cours de production de biens | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 548.00 | 70 802.00 | 151 746.00 | 222 548.00 |
BZ Autres créances | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
CF Disponibilités | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 816.00 | 70 802.00 | 654 014.00 | 724 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 313.00 | 1 215 652.00 | 772 661.00 | 1 988 313.00 |
CU Autres participations | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 341.00 | -400 596.00 | | -443 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 674.00 | -42 745.00 | | -29 674.00 |
DK Provisions réglementées | 44 301.00 | 40 363.00 | | 44 301.00 |
DL TOTAL (I) | 448 287.00 | 474 023.00 | | 448 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 86.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 908.00 | 105 369.00 | | 89 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 041.00 | 34 084.00 | | 56 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 525.00 | 148 011.00 | | 116 525.00 |
EA Autres dettes | 61 806.00 | 45 906.00 | | 61 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 374.00 | 333 456.00 | | 324 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 661.00 | 807 478.00 | | 772 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 374.00 | 333 456.00 | | 324 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 86.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 102.00 | | 89 395.00 | 1 174 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 958.00 | | 89 386.00 | 1 146 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | 9.00 | 11 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 658.00 | 7 192.00 | | 1 137 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 778.00 | 7 192.00 | | 1 136 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 363.00 | 3 938.00 | | 40 363.00 |
6T Sur comptes clients | 74 146.00 | | 3 344.00 | 74 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 146.00 | | 3 344.00 | 74 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 510.00 | 3 938.00 | 3 344.00 | 114 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
UX Autres créances clients | 139 072.00 | 139 072.00 | | 139 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VP Divers | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 070.00 | 274 070.00 | | 274 070.00 |
VW T.V.A. | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 374.00 | 324 374.00 | | 324 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 880.00 | 62 099.00 | | 47 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | 5 487.00 | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 77 264.00 | 94 652.00 | | 77 264.00 |
YT Sous‐traitance | 57 466.00 | 25 375.00 | | 57 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 902.00 | 62 377.00 | | 25 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 224.00 | 20 394.00 | | 19 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 104.00 | 82 493.00 | | 67 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 835.00 | 131 494.00 | | 125 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 951.00 | 46 569.00 | | 49 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 778.00 | 187 891.00 | | 166 778.00 |