| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 169 893.00 | 82 478.00 | 87 415.00 | 169 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 061.00 | 1 033 086.00 | 3 975.00 | 1 037 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 188.00 | 36 841.00 | 347.00 | 37 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 304.00 | 1 153 285.00 | 118 019.00 | 1 271 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
BN En cours de production de biens | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 476.00 | 70 802.00 | 148 674.00 | 219 476.00 |
BZ Autres créances | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 866.00 | 70 802.00 | 581 064.00 | 651 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 170.00 | 1 224 087.00 | 699 083.00 | 1 923 170.00 |
CU Autres participations | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 015.00 | -443 341.00 | | -473 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 965.00 | -29 674.00 | | -20 965.00 |
DK Provisions réglementées | 48 239.00 | 44 301.00 | | 48 239.00 |
DL TOTAL (I) | 431 260.00 | 448 287.00 | | 431 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 94.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 288.00 | 89 908.00 | | 78 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 424.00 | 56 041.00 | | 39 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 218.00 | 116 525.00 | | 103 218.00 |
EA Autres dettes | 46 806.00 | 61 806.00 | | 46 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 823.00 | 324 374.00 | | 267 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 083.00 | 772 661.00 | | 699 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 823.00 | 324 374.00 | | 267 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 94.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 497.00 | | 7 807.00 | 1 263 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 344.00 | | 7 798.00 | 1 236 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 028.00 | | 9.00 | 11 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 850.00 | 8 435.00 | | 1 144 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 970.00 | 8 435.00 | | 1 143 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 301.00 | 3 938.00 | | 44 301.00 |
6T Sur comptes clients | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 104.00 | 3 938.00 | | 115 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
UX Autres créances clients | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
VP Divers | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 852.00 | 246 852.00 | | 246 852.00 |
VW T.V.A. | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 823.00 | 267 823.00 | | 267 823.00 |