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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 83 168.00 | 76 676.00 | 6 492.00 | 83 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 801.00 | 1 035 403.00 | 5 398.00 | 1 040 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 188.00 | 37 053.00 | 135.00 | 37 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 447.00 | 1 150 012.00 | 38 435.00 | 1 188 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 550.00 | 70 802.00 | 136 747.00 | 207 550.00 |
BZ Autres créances | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CF Disponibilités | 729 090.00 | | 729 090.00 | 729 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 220.00 | 70 802.00 | 1 004 418.00 | 1 075 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 667.00 | 1 220 814.00 | 1 042 853.00 | 2 263 667.00 |
CU Autres participations | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 979.00 | -473 015.00 | | -493 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 217.00 | -20 965.00 | | 436 217.00 |
DK Provisions réglementées | 52 177.00 | 48 239.00 | | 52 177.00 |
DL TOTAL (I) | 871 414.00 | 431 260.00 | | 871 414.00 |
DP Provisions pour risques | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 86.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | 78 288.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 39 424.00 | | 22 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 568.00 | 103 218.00 | | 88 568.00 |
EA Autres dettes | | 46 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 979.00 | 267 823.00 | | 113 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 853.00 | 699 083.00 | | 1 042 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 979.00 | 267 823.00 | | 113 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 86.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 304.00 | | 8 842.00 | 1 271 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 699.00 | 1 188 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 699.00 | 1 161 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 142.00 | | 8 715.00 | 1 244 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 038.00 | | 128.00 | 11 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 285.00 | 5 662.00 | 8 935.00 | 1 153 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 405.00 | 5 662.00 | 8 935.00 | 1 152 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 239.00 | 3 938.00 | | 48 239.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 459.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 042.00 | 61 397.00 | | 119 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
UX Autres créances clients | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VP Divers | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 531.00 | 245 531.00 | | 245 531.00 |
VW T.V.A. | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 979.00 | 113 979.00 | | 113 979.00 |