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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 75 865.00 | 71 996.00 | 3 869.00 | 75 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 443.00 | 1 028 250.00 | 6 193.00 | 1 034 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 650.00 | 36 531.00 | 119.00 | 36 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 174 102.00 | 1 137 658.00 | 36 445.00 | 1 174 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 120.00 | | 316 120.00 | 316 120.00 |
BN En cours de production de biens | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 289.00 | 74 146.00 | 210 143.00 | 284 289.00 |
BZ Autres créances | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
CF Disponibilités | 83 124.00 | | 83 124.00 | 83 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 180.00 | 74 146.00 | 771 034.00 | 845 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 282.00 | 1 211 804.00 | 807 478.00 | 2 019 282.00 |
CU Autres participations | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 596.00 | -414 149.00 | | -400 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 745.00 | 13 553.00 | | -42 745.00 |
DK Provisions réglementées | 40 363.00 | 36 426.00 | | 40 363.00 |
DL TOTAL (I) | 474 023.00 | 512 830.00 | | 474 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 84.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 369.00 | 113 746.00 | | 105 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 084.00 | 58 493.00 | | 34 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 011.00 | 126 034.00 | | 148 011.00 |
EA Autres dettes | 45 906.00 | 18 722.00 | | 45 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 456.00 | 317 079.00 | | 333 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 478.00 | 829 909.00 | | 807 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 456.00 | 317 079.00 | | 333 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 84.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 591.00 | | 170.00 | 1 177 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659.00 | 11 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 1 174 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 957.00 | | 1.00 | 1 146 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 509.00 | | 169.00 | 14 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 481.00 | 27 176.00 | | 1 110 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 601.00 | 27 176.00 | | 1 109 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 426.00 | 3 938.00 | | 36 426.00 |
6T Sur comptes clients | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 572.00 | 3 938.00 | | 110 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
UX Autres créances clients | 196 814.00 | | | 196 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 475.00 | | | 87 475.00 |
VB T. V. A. | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VP Divers | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 036.00 | 335 036.00 | | 335 036.00 |
VW T.V.A. | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 456.00 | 333 456.00 | | 333 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 099.00 | 49 615.00 | | 62 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 487.00 | 7 157.00 | | 5 487.00 |
ST Autres comptes | 94 652.00 | 154 371.00 | | 94 652.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
YT Sous‐traitance | 25 375.00 | 26 208.00 | | 25 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 377.00 | 18 330.00 | | 62 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 394.00 | 22 041.00 | | 20 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 493.00 | 71 656.00 | | 82 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 494.00 | 125 552.00 | | 131 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 569.00 | 51 243.00 | | 46 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 891.00 | 206 066.00 | | 187 891.00 |