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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 7 233.00 | 36.00 | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 961.00 | 15 750.00 | 19 211.00 | 34 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 276.00 | 32 814.00 | 19 462.00 | 52 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
BT Marchandises | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 589.00 | 1 224.00 | 91 365.00 | 92 589.00 |
BZ Autres créances | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CF Disponibilités | 148 549.00 | | 148 549.00 | 148 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 933.00 | 1 224.00 | 328 709.00 | 329 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 209.00 | 34 038.00 | 348 171.00 | 382 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DG Autres réserves | 106 705.00 | 189 666.00 | | 106 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 549.00 | 117 039.00 | | 121 549.00 |
DL TOTAL (I) | 260 286.00 | 338 737.00 | | 260 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 779.00 | 7 465.00 | | 12 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 505.00 | 30 241.00 | | 32 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 079.00 | 42 994.00 | | 41 079.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 6.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 884.00 | 80 745.00 | | 87 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 171.00 | 419 482.00 | | 348 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 552.00 | 78 275.00 | | 80 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 580.00 | | 15 902.00 | 52 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 205.00 | 52 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 205.00 | 52 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 365.00 | | 15 902.00 | 52 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 922.00 | 7 098.00 | 16 205.00 | 41 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 922.00 | 7 098.00 | 16 205.00 | 41 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 765.00 | 5 433.00 | 7 333.00 | 12 765.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
VP Divers | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 294.00 | 104 294.00 | | 104 294.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 884.00 | 80 552.00 | 7 333.00 | 87 884.00 |