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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 156.00 | 7 719.00 | 28 437.00 | 36 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 471.00 | 24 819.00 | 28 652.00 | 53 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
BT Marchandises | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 564.00 | 1 224.00 | 134 340.00 | 135 564.00 |
BZ Autres créances | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CF Disponibilités | 273 158.00 | | 273 158.00 | 273 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 512.00 | 1 224.00 | 502 288.00 | 503 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 983.00 | 26 043.00 | 530 940.00 | 556 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DG Autres réserves | 108 254.00 | 106 705.00 | | 108 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 039.00 | 121 549.00 | | 167 039.00 |
DL TOTAL (I) | 307 325.00 | 260 286.00 | | 307 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 875.00 | 12 779.00 | | 20 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 478.00 | 32 505.00 | | 108 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 087.00 | 41 079.00 | | 70 087.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 1 483.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 615.00 | 87 884.00 | | 223 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 940.00 | 348 171.00 | | 530 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 723.00 | 80 552.00 | | 208 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 276.00 | | 20 254.00 | 52 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 059.00 | 53 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 059.00 | 53 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 062.00 | | 20 254.00 | 52 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 814.00 | 7 179.00 | 15 174.00 | 32 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 814.00 | 7 179.00 | 15 174.00 | 32 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 861.00 | 5 968.00 | 14 893.00 | 20 861.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 812.00 | 161 812.00 | 14 893.00 | 161 812.00 |
VW T.V.A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 115.00 | 185 223.00 | 14 893.00 | 200 115.00 |