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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 156.00 | 14 950.00 | 21 206.00 | 36 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 264.00 | 32 050.00 | 21 214.00 | 53 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
BT Marchandises | 119 508.00 | | 119 508.00 | 119 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 888.00 | 1 224.00 | 96 664.00 | 97 888.00 |
BZ Autres créances | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
CF Disponibilités | 154 578.00 | | 154 578.00 | 154 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 983.00 | 1 224.00 | 473 759.00 | 474 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 248.00 | 33 274.00 | 494 973.00 | 528 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DG Autres réserves | 108 293.00 | 108 254.00 | | 108 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 378.00 | 167 039.00 | | 149 378.00 |
DL TOTAL (I) | 289 703.00 | 307 325.00 | | 289 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 902.00 | 20 875.00 | | 14 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 365.00 | 108 478.00 | | 167 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 315.00 | 70 087.00 | | 22 315.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 637.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 270.00 | 223 615.00 | | 205 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 973.00 | 530 940.00 | | 494 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 53 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 819.00 | 7 231.00 | | 24 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 819.00 | 7 231.00 | | 24 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 365.00 | 167 365.00 | | 167 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 893.00 | 6 032.00 | 8 861.00 | 14 893.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 278.00 | 138 278.00 | | 138 278.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 270.00 | 196 409.00 | 8 861.00 | 205 270.00 |