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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 142.00 | 22 474.00 | 14 668.00 | 37 142.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 250.00 | 39 574.00 | 14 676.00 | 54 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
BT Marchandises | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 916.00 | 1 824.00 | 84 092.00 | 85 916.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CF Disponibilités | 274 199.00 | | 274 199.00 | 274 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 902.00 | 1 824.00 | 474 078.00 | 475 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 152.00 | 41 398.00 | 488 754.00 | 530 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DG Autres réserves | 177 671.00 | 108 293.00 | | 177 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 829.00 | 149 378.00 | | 142 829.00 |
DL TOTAL (I) | 352 532.00 | 289 703.00 | | 352 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 964.00 | 14 902.00 | | 8 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 39.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 167 365.00 | | 35 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 392.00 | 22 315.00 | | 90 392.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 649.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 222.00 | 205 270.00 | | 136 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 754.00 | 494 971.00 | | 488 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 659.00 | 196 409.00 | | 131 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 264.00 | | 986.00 | 53 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 257.00 | | 986.00 | 53 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 050.00 | 7 524.00 | | 32 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 050.00 | 7 524.00 | | 32 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | 600.00 | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 600.00 | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | 600.00 | | 1 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 83 007.00 | 83 007.00 | | 83 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 861.00 | 4 298.00 | 4 563.00 | 8 861.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VP Divers | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 222.00 | 131 659.00 | 4 563.00 | 136 222.00 |