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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 078.00 | 9 545.00 | 11 533.00 | 21 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 321.00 | 31 745.00 | 42 577.00 | 74 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 239.00 | 51 122.00 | 54 117.00 | 105 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
BT Marchandises | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 421.00 | 644.00 | 118 777.00 | 119 421.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 363 982.00 | | 363 982.00 | 363 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 574.00 | 644.00 | 604 930.00 | 605 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 813.00 | 51 766.00 | 659 047.00 | 710 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DG Autres réserves | 314 613.00 | 136 749.00 | | 314 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 373.00 | 257 864.00 | | 250 373.00 |
DL TOTAL (I) | 597 018.00 | 426 645.00 | | 597 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 482.00 | 14 883.00 | | 3 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 242.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 384.00 | 46 101.00 | | 17 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 868.00 | 141 273.00 | | 40 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 029.00 | 202 499.00 | | 62 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 047.00 | 629 144.00 | | 659 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 307.00 | | 23 496.00 | 82 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 105 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 105 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 299.00 | | 23 496.00 | 82 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 656.00 | 15 469.00 | 3.00 | 35 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 656.00 | 15 469.00 | 3.00 | 35 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UX Autres créances clients | 118 648.00 | 118 648.00 | | 118 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 093.00 | 127 093.00 | | 127 093.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |