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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 869.00 | 42 537.00 | 1 331.00 | 43 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 090.00 | 103 859.00 | 66 230.00 | 170 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 880.00 | 150 550.00 | 171 330.00 | 321 880.00 |
BT Marchandises | 44 418.00 | 802.00 | 43 616.00 | 44 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 811.00 | 1 614.00 | 40 196.00 | 41 811.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 133 754.00 | | 133 754.00 | 133 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 511.00 | 2 416.00 | 227 094.00 | 229 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 391.00 | 152 966.00 | 398 424.00 | 551 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 163 050.00 | | | 163 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
DK Provisions réglementées | 696.00 | | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 207 801.00 | | | 207 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 623.00 | | | 190 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 424.00 | | | 398 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 068.00 | 16 489.00 | 1 007.00 | 135 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | 300.00 | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 615.00 | 16 489.00 | 707.00 | 130 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 746.00 | 219.00 | 269.00 | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | 219.00 | 269.00 | 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 533.00 | 16 935.00 | 35 598.00 | 52 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 390.00 | 51 338.00 | 52.00 | 51 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 624.00 | 155 026.00 | 35 598.00 | 190 624.00 |