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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 034.00 | 62 330.00 | 23 705.00 | 86 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 775.00 | 134 252.00 | 34 523.00 | 168 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 679.00 | 200 735.00 | 161 944.00 | 362 679.00 |
BT Marchandises | 70 454.00 | 2 510.00 | 67 944.00 | 70 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CF Disponibilités | 279 612.00 | | 279 612.00 | 279 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 662.00 | 2 510.00 | 405 152.00 | 407 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 341.00 | 203 245.00 | 567 096.00 | 770 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 533.00 | 195 183.00 | | 208 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 538.00 | 25 084.00 | | 50 538.00 |
DK Provisions réglementées | 8 893.00 | 8 596.00 | | 8 893.00 |
DL TOTAL (I) | 377 965.00 | 338 863.00 | | 377 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 201.00 | 32 287.00 | | 37 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 920.00 | 39 541.00 | | 50 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | 701.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 472.00 | 38 574.00 | | 48 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 337.00 | 54 426.00 | | 52 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 131.00 | 167 530.00 | | 189 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 096.00 | 506 393.00 | | 567 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 379.00 | 143 396.00 | | 164 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 359.00 | | 21 610.00 | 356 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 290.00 | 362 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 290.00 | 254 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 489.00 | | 21 610.00 | 248 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 371.00 | 18 810.00 | 14 446.00 | 196 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 218.00 | 18 810.00 | 14 446.00 | 192 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 114.00 | 2 563.00 | 24 551.00 | 27 114.00 |
VI Groupe et associés | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VP Divers | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 648.00 | 57 596.00 | 52.00 | 57 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 930.00 | 164 379.00 | 24 551.00 | 188 930.00 |