| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 390.00 | 71 520.00 | 27 871.00 | 99 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 595.00 | 139 321.00 | 29 274.00 | 168 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 804.00 | 214 994.00 | 160 810.00 | 375 804.00 |
BT Marchandises | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 459.00 | | 85 459.00 | 85 459.00 |
BZ Autres créances | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CF Disponibilités | 231 684.00 | | 231 684.00 | 231 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 218.00 | | 451 218.00 | 451 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 022.00 | 214 994.00 | 612 028.00 | 827 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 808.00 | 208 533.00 | | 246 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 476.00 | 50 538.00 | | 22 476.00 |
DK Provisions réglementées | 5 168.00 | 8 893.00 | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 384 453.00 | 377 965.00 | | 384 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 061.00 | 37 201.00 | | 36 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 528.00 | 50 920.00 | | 49 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 201.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 653.00 | 48 472.00 | | 85 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 073.00 | 52 337.00 | | 56 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 575.00 | 189 131.00 | | 227 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 028.00 | 567 096.00 | | 612 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 698.00 | 164 379.00 | | 206 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 679.00 | | 20 499.00 | 362 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 374.00 | 375 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 323.00 | 267 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 809.00 | | 20 499.00 | 254 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 735.00 | 20 741.00 | 6 482.00 | 200 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 582.00 | 20 741.00 | 6 482.00 | 196 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 893.00 | 1 114.00 | 4 839.00 | 8 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 893.00 | 1 114.00 | 4 839.00 | 8 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 114.00 | 4 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 653.00 | 85 653.00 | | 85 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
UX Autres créances clients | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 061.00 | 15 444.00 | 20 617.00 | 36 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 315.00 | 206 698.00 | 20 617.00 | 227 315.00 |