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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 487.00 | 55 617.00 | 24 871.00 | 80 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 158.00 | 136 602.00 | 30 556.00 | 167 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 359.00 | 196 371.00 | 159 988.00 | 356 359.00 |
BT Marchandises | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 214 007.00 | | 214 007.00 | 214 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 406.00 | | 346 406.00 | 346 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 765.00 | 196 371.00 | 506 393.00 | 702 765.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 218.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 183.00 | 174 568.00 | | 195 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 084.00 | 41 397.00 | | 25 084.00 |
DK Provisions réglementées | 8 596.00 | 7 974.00 | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 338 863.00 | 325 157.00 | | 338 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 287.00 | 46 751.00 | | 32 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 541.00 | 35 657.00 | | 39 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701.00 | 628.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 574.00 | 57 120.00 | | 38 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 426.00 | 49 339.00 | | 54 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 530.00 | 189 495.00 | | 167 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 393.00 | 514 652.00 | | 506 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 396.00 | 156 579.00 | | 143 396.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 270.00 | | 6 104.00 | 356 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 016.00 | 356 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 248 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 358.00 | | 6 104.00 | 248 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 145.00 | 17 200.00 | 5 974.00 | 185 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 992.00 | 17 200.00 | 5 974.00 | 180 992.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 974.00 | 729.00 | 106.00 | 7 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 974.00 | 729.00 | 106.00 | 7 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 729.00 | 106.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 287.00 | 8 855.00 | 23 433.00 | 32 287.00 |
VI Groupe et associés | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 326.00 | 64 275.00 | 52.00 | 64 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 829.00 | 143 396.00 | 23 433.00 | 166 829.00 |