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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 583.00 | 54 483.00 | 28 100.00 | 82 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 776.00 | 126 509.00 | 39 266.00 | 165 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 270.00 | 185 145.00 | 171 125.00 | 356 270.00 |
BT Marchandises | 67 223.00 | 2 726.00 | 64 497.00 | 67 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 218 263.00 | | 218 263.00 | 218 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 252.00 | 2 726.00 | 343 527.00 | 346 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 523.00 | 187 871.00 | 514 652.00 | 702 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DG Autres réserves | 174 568.00 | 225 445.00 | | 174 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 397.00 | 41 500.00 | | 41 397.00 |
DK Provisions réglementées | 7 974.00 | 6 742.00 | | 7 974.00 |
DL TOTAL (I) | 325 157.00 | 282 528.00 | | 325 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 751.00 | 53 728.00 | | 46 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657.00 | 44 558.00 | | 35 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 120.00 | 21 787.00 | | 57 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 339.00 | 45 143.00 | | 49 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 495.00 | 165 216.00 | | 189 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 652.00 | 447 744.00 | | 514 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 579.00 | 131 869.00 | | 156 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 974.00 | | 7 386.00 | 363 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 090.00 | 356 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 090.00 | 248 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 062.00 | | 7 386.00 | 256 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 216.00 | 17 018.00 | 15 090.00 | 183 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 063.00 | 17 018.00 | 15 090.00 | 179 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 742.00 | 1 381.00 | 149.00 | 6 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 742.00 | 1 381.00 | 149.00 | 6 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 381.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 751.00 | 14 463.00 | 32 287.00 | 46 751.00 |
VI Groupe et associés | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VP Divers | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 819.00 | 60 767.00 | 52.00 | 60 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 867.00 | 156 579.00 | 32 287.00 | 188 867.00 |