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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 959.00 | 490 599.00 | 56 360.00 | 546 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 211.00 | 150 850.00 | 65 361.00 | 216 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 619.00 | 641 449.00 | 128 169.00 | 769 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 958.00 | 12 800.00 | 364 158.00 | 376 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 245.00 | 187 308.00 | 390 937.00 | 578 245.00 |
BZ Autres créances | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
CF Disponibilités | 765 896.00 | | 765 896.00 | 765 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 636.00 | 200 108.00 | 1 636 528.00 | 1 836 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 254.00 | 841 557.00 | 1 764 697.00 | 2 606 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 730 508.00 | | | 730 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 633.00 | | | 215 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 833.00 | | | 1 004 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 304.00 | | | 505 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 044.00 | | | 145 044.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 864.00 | | | 759 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 697.00 | | | 1 764 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 220.00 | | 56 721.00 | 837 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 323.00 | 769 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 323.00 | 763 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 771.00 | | 56 721.00 | 830 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 924.00 | 79 427.00 | 94 902.00 | 656 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 924.00 | 79 427.00 | 94 902.00 | 656 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 100.00 | | 28 300.00 | 41 100.00 |
6T Sur comptes clients | 187 308.00 | | | 187 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 408.00 | | 28 300.00 | 228 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 408.00 | | 38 300.00 | 238 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 304.00 | 505 304.00 | | 505 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
UX Autres créances clients | 390 937.00 | | | 390 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 308.00 | | | 187 308.00 |
VB T. V. A. | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 679.00 | 37 161.00 | 48 518.00 | 85 679.00 |
VI Groupe et associés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VP Divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 462.00 | 504 705.00 | 193 756.00 | 698 462.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 864.00 | 711 346.00 | 48 518.00 | 759 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
ST Autres comptes | 685 322.00 | | | 685 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 381 369.00 | | | 381 369.00 |
YT Sous‐traitance | 874 103.00 | | | 874 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 988.00 | | | 335 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594 056.00 | | | 1 594 056.00 |