| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 876.00 | 617 025.00 | 153 851.00 | 770 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 193.00 | 34 811.00 | 19 382.00 | 54 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 618.00 | 651 836.00 | 178 781.00 | 830 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 058.00 | | 493 058.00 | 493 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 212.00 | | 433 212.00 | 433 212.00 |
BZ Autres créances | 130 480.00 | | 130 480.00 | 130 480.00 |
CF Disponibilités | 1 115 229.00 | | 1 115 229.00 | 1 115 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 716.00 | | 2 205 716.00 | 2 205 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 333.00 | 651 836.00 | 2 384 497.00 | 3 036 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 362 330.00 | 1 161 342.00 | | 1 362 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 877.00 | 225 988.00 | | 63 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 985.00 | 21 970.00 | | 10 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 885.00 | 1 467 993.00 | | 1 495 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 422.00 | 66 000.00 | | 40 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 804.00 | 38 818.00 | | 41 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 457.00 | 425 107.00 | | 678 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 894.00 | 149 751.00 | | 127 894.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 101.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 612.00 | 679 776.00 | | 888 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 497.00 | 2 147 769.00 | | 2 384 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 337.00 | | 145 316.00 | 928 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 035.00 | 830 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 035.00 | 825 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 789.00 | | 145 316.00 | 922 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 222.00 | 86 418.00 | 242 803.00 | 808 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 222.00 | 86 418.00 | 242 803.00 | 808 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 457.00 | 678 457.00 | | 678 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 894.00 | 127 894.00 | | 127 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 433 212.00 | 433 212.00 | | 433 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 422.00 | 37 891.00 | 2 531.00 | 40 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 481.00 | 130 481.00 | | 130 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 857.00 | 582 309.00 | 5 548.00 | 587 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 612.00 | 886 081.00 | 2 531.00 | 888 612.00 |