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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 482.00 | 773 409.00 | 98 073.00 | 871 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 307.00 | 34 812.00 | 16 494.00 | 51 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 337.00 | 808 222.00 | 120 115.00 | 928 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 687.00 | | 286 687.00 | 286 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 775.00 | | 328 775.00 | 328 775.00 |
BZ Autres créances | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
CF Disponibilités | 1 345 980.00 | | 1 345 980.00 | 1 345 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 654.00 | | 2 027 654.00 | 2 027 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 991.00 | 808 222.00 | 2 147 769.00 | 2 955 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 161 342.00 | 1 132 763.00 | | 1 161 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 988.00 | 28 578.00 | | 225 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 970.00 | 33 800.00 | | 21 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 993.00 | 1 253 835.00 | | 1 467 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 000.00 | 107 984.00 | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 818.00 | 72 452.00 | | 38 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 107.00 | 429 409.00 | | 425 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 751.00 | 229 184.00 | | 149 751.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 158.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 776.00 | 839 188.00 | | 679 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 769.00 | 2 139 223.00 | | 2 147 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 684.00 | | 14 653.00 | 1 029 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 001.00 | 928 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 001.00 | 922 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 136.00 | | 14 653.00 | 1 024 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 351.00 | 52 871.00 | 116 001.00 | 871 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 351.00 | 52 871.00 | 116 001.00 | 871 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 107.00 | 425 107.00 | | 425 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 751.00 | 149 751.00 | | 149 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 328 775.00 | 328 775.00 | | 328 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 000.00 | 33 181.00 | 32 819.00 | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 535.00 | 394 986.00 | 5 548.00 | 400 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 776.00 | 646 957.00 | 32 819.00 | 679 776.00 |