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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 275.00 | 761 645.00 | 66 630.00 | 828 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 599.00 | 51 804.00 | 57 795.00 | 109 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 422.00 | 813 449.00 | 124 973.00 | 938 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550 815.00 | | 1 550 815.00 | 1 550 815.00 |
BT Marchandises | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 419.00 | | 1 410 419.00 | 1 410 419.00 |
BZ Autres créances | 236 124.00 | | 236 124.00 | 236 124.00 |
CF Disponibilités | 522 049.00 | | 522 049.00 | 522 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 372.00 | | 3 804 372.00 | 3 804 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 794.00 | 813 449.00 | 3 929 345.00 | 4 742 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 476 479.00 | 1 426 207.00 | | 1 476 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 551.00 | 50 272.00 | | 327 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 723.00 | 1 535 172.00 | | 1 862 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 033.00 | 39 525.00 | | 31 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 683.00 | 683 109.00 | | 1 759 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 457.00 | 176 389.00 | | 273 457.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 546.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 622.00 | 902 103.00 | | 2 066 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 345.00 | 2 437 275.00 | | 3 929 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 413.00 | | 47 463.00 | 905 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 454.00 | 938 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 454.00 | 937 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 865.00 | | 47 463.00 | 899 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 758.00 | 92 146.00 | 9 454.00 | 730 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 758.00 | 92 146.00 | 9 454.00 | 730 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 683.00 | 1 759 683.00 | | 1 759 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 457.00 | 273 457.00 | | 273 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 419.00 | 1 410 419.00 | | 1 410 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 124.00 | 236 124.00 | | 236 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 580.00 | 1 669 032.00 | 548.00 | 1 669 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 622.00 | 2 066 622.00 | | 2 066 622.00 |