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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 459.00 | 621 924.00 | 201 535.00 | 823 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 480.00 | 139 004.00 | 57 476.00 | 196 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 488.00 | 760 929.00 | 264 559.00 | 1 025 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 362.00 | | 203 362.00 | 203 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 179.00 | 202 978.00 | 369 201.00 | 572 179.00 |
BZ Autres créances | 243 390.00 | | 243 390.00 | 243 390.00 |
CF Disponibilités | 1 132 719.00 | | 1 132 719.00 | 1 132 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 690.00 | 202 978.00 | 1 975 712.00 | 2 178 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 178.00 | 963 907.00 | 2 240 271.00 | 3 204 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 978.00 | | | 202 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 946 141.00 | | | 946 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 623.00 | | | 386 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 456.00 | | | 1 443 456.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 391.00 | | | 171 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 460.00 | | | 426 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 223.00 | | | 148 223.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 815.00 | | | 768 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 271.00 | | | 2 240 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 871.00 | | | 660 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 619.00 | | 296 769.00 | 769 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 5 548.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 40 000.00 | 1 025 488.00 | 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 019 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 170.00 | | 296 769.00 | 763 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 449.00 | 159 480.00 | 40 000.00 | 641 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 449.00 | 159 480.00 | 40 000.00 | 641 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
6T Sur comptes clients | 187 308.00 | 15 670.00 | | 187 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 108.00 | 15 670.00 | 12 800.00 | 200 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 108.00 | 43 670.00 | 12 800.00 | 200 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 670.00 | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 460.00 | 426 460.00 | | 426 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 369 201.00 | | | 369 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 978.00 | | | 202 978.00 |
VB T. V. A. | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
VC Groupe et associés | -7 752.00 | | | -7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 391.00 | 63 447.00 | 107 944.00 | 171 391.00 |
VI Groupe et associés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -7 752.00 | | | -7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 807.00 | 634 281.00 | 208 526.00 | 842 807.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 815.00 | 660 871.00 | 107 944.00 | 768 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
ST Autres comptes | 514 169.00 | | | 514 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242 194.00 | | | 242 194.00 |
YT Sous‐traitance | 989 851.00 | 1.00 | | 989 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 346.00 | | | 329 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 083.00 | | | 1 544 083.00 |