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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 747.00 | 23 750.00 | 2 996.00 | 26 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 261.00 | 17 759.00 | 8 501.00 | 26 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 350.00 | 43 481.00 | 14 869.00 | 58 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 715.00 | | 116 715.00 | 116 715.00 |
BZ Autres créances | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 211.00 | | 245 211.00 | 245 211.00 |
CF Disponibilités | 527 059.00 | | 527 059.00 | 527 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733 547.00 | | 733 547.00 | 733 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 584.00 | | 1 669 584.00 | 1 669 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 099.00 | 43 481.00 | 1 686 618.00 | 1 730 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 91 895.00 | | | 91 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
DL TOTAL (I) | 216 405.00 | | | 216 405.00 |
DP Provisions pour risques | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 170.00 | | | 208 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 609.00 | | | 86 609.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 846.00 | | | 955 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 929.00 | | | 1 466 929.00 |
ED (V) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 618.00 | | | 1 686 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 540.00 | | | 1 267 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 828 008.00 | 2 828 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 828 008.00 | 2 828 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 720.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | | | 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 589.00 | | | 2 877 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 579.00 | | | 2 780 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 781.00 | 12 721.00 | 5 020.00 | 35 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 932.00 | 9 819.00 | | 13 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 849.00 | 2 902.00 | 5 020.00 | 21 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 171.00 | 208 171.00 | | 208 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 846.00 | 955 846.00 | | 955 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 548.00 | | | 733 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 135.00 | 889 764.00 | 3 371.00 | 893 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 541.00 | 1 267 541.00 | | 1 267 541.00 |