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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 366.00 | 31 548.00 | 818.00 | 32 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 758.00 | 19 354.00 | 7 404.00 | 26 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 467.00 | 52 874.00 | 11 593.00 | 64 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
BZ Autres créances | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 446.00 | | 231 446.00 | 231 446.00 |
CF Disponibilités | 579 119.00 | | 579 119.00 | 579 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964 753.00 | | 964 753.00 | 964 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 486.00 | | 1 874 486.00 | 1 874 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 535.00 | 52 874.00 | 1 886 660.00 | 1 939 535.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 232.00 | | | 98 232.00 |
DL TOTAL (I) | 214 638.00 | | | 214 638.00 |
DP Provisions pour risques | 580.00 | | | 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 580.00 | | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 804.00 | | | 222 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221 575.00 | | | 1 221 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 446.00 | | | 1 667 446.00 |
ED (V) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 660.00 | | | 1 886 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 827.00 | | | 1 509 827.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 481.00 | 11 132.00 | 1 739.00 | 43 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 751.00 | 7 798.00 | | 23 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 731.00 | 3 334.00 | 1 739.00 | 19 731.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 165.00 | 581.00 | 2 165.00 | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | 581.00 | 2 165.00 | 2 165.00 |
UG ‐ Financières | | 581.00 | 2 165.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 804.00 | 222 804.00 | | 222 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221 575.00 | 1 221 575.00 | | 1 221 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 753.00 | | | 964 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 210.00 | 1 059 838.00 | 3 371.00 | 1 063 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 827.00 | 1 509 827.00 | | 1 509 827.00 |