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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 811.00 | 34 347.00 | 4 464.00 | 38 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 774.00 | 22 214.00 | 4 560.00 | 26 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 254.00 | 58 533.00 | 10 721.00 | 69 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 992.00 | | 134 992.00 | 134 992.00 |
BZ Autres créances | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
CF Disponibilités | 519 068.00 | | 519 068.00 | 519 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845 823.00 | | 845 823.00 | 845 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 843.00 | | 1 778 843.00 | 1 778 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 557.00 | 58 533.00 | 1 790 024.00 | 1 848 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
DL TOTAL (I) | 226 030.00 | | | 226 030.00 |
DP Provisions pour risques | 459.00 | | | 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 459.00 | | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 937.00 | | | 238 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 506.00 | | | 1 093 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 113.00 | | | 1 562 113.00 |
ED (V) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 024.00 | | | 1 790 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 501.00 | | | 1 433 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 419.00 | | 9 924.00 | 61 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 088.00 | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 69 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 367.00 | | 6 445.00 | 32 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 681.00 | | 3 065.00 | 25 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | 414.00 | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 700.00 | 5 833.00 | | 52 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 367.00 | 1 981.00 | | 32 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 333.00 | 3 852.00 | | 20 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 937.00 | 238 937.00 | | 238 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093 507.00 | 1 093 507.00 | | 1 093 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 824.00 | 845 824.00 | | 845 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 470.00 | 1 022 773.00 | 1 697.00 | 1 024 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 501.00 | 1 433 501.00 | | 1 433 501.00 |