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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 366.00 | 32 365.00 | | 32 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 709.00 | 18 362.00 | 5 347.00 | 23 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 418.00 | 52 700.00 | 8 718.00 | 61 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 367.00 | | 87 367.00 | 87 367.00 |
BZ Autres créances | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 075.00 | | 230 075.00 | 230 075.00 |
CF Disponibilités | 561 461.00 | | 561 461.00 | 561 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863 114.00 | | 863 114.00 | 863 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 544.00 | | 1 777 544.00 | 1 777 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 108.00 | 52 700.00 | 1 787 408.00 | 1 840 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
DL TOTAL (I) | 245 168.00 | | | 245 168.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 408.00 | | | 188 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106 568.00 | | | 1 106 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 785.00 | | | 1 539 785.00 |
ED (V) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 408.00 | | | 1 787 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 588.00 | | | 1 376 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 874.00 | 4 546.00 | 4 721.00 | 52 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 549.00 | 818.00 | | 31 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 326.00 | 3 728.00 | 4 721.00 | 21 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581.00 | 1 145.00 | 581.00 | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | 1 145.00 | 581.00 | 581.00 |
UG ‐ Financières | | 1 145.00 | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 408.00 | 188 408.00 | | 188 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106 568.00 | 1 106 568.00 | | 1 106 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 114.00 | | | 863 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 224.00 | 974 853.00 | 3 371.00 | 978 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 589.00 | 1 376 589.00 | | 1 376 589.00 |