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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 111.00 | 37 572.00 | 2 538.00 | 40 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 774.00 | 24 674.00 | 2 099.00 | 26 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 165.00 | 64 218.00 | 6 947.00 | 71 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 184.00 | | 211 184.00 | 211 184.00 |
BZ Autres créances | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
CF Disponibilités | 618 361.00 | | 618 361.00 | 618 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 903.00 | | 658 903.00 | 658 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 772.00 | | 1 770 772.00 | 1 770 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 043.00 | 64 218.00 | 1 777 824.00 | 1 842 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
DL TOTAL (I) | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
DP Provisions pour risques | 104.00 | | | 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 927.00 | | | 164 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 295.00 | | | 441 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 469.00 | | | 846 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 994.00 | | | 1 569 994.00 |
ED (V) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 824.00 | | | 1 777 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 066.00 | | | 1 405 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 255.00 | | 2 325.00 | 69 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 71 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 812.00 | | 1 299.00 | 38 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 026.00 | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 533.00 | 5 686.00 | | 58 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 348.00 | 3 225.00 | | 34 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 185.00 | 2 460.00 | | 24 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460.00 | 105.00 | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 105.00 | 460.00 | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 296.00 | 441 296.00 | | 441 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 469.00 | 846 469.00 | | 846 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 211 185.00 | 211 185.00 | | 211 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 904.00 | 658 904.00 | | 658 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 440.00 | 907 131.00 | 2 309.00 | 909 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 067.00 | 1 405 067.00 | | 1 405 067.00 |