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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 788.00 | 1 890 555.00 | 194 234.00 | 2 084 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 788.00 | 1 890 555.00 | 272 234.00 | 2 162 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 775.00 | | 316 775.00 | 316 775.00 |
BZ Autres créances | 156 683.00 | | 156 683.00 | 156 683.00 |
CF Disponibilités | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 341.00 | | 515 341.00 | 515 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 129.00 | 1 890 555.00 | 787 574.00 | 2 678 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 211.00 | -83 106.00 | | -90 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 463.00 | -7 105.00 | | 39 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 248.00 | 5 048.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | -18 500.00 | -55 163.00 | | -18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 530.00 | 804 505.00 | | 739 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 190.00 | 52 355.00 | | 35 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 354.00 | 31 574.00 | | 31 354.00 |
EA Autres dettes | | 3 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 074.00 | 891 794.00 | | 806 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 574.00 | 836 631.00 | | 787 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 074.00 | 891 794.00 | | 806 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 380 159.00 | | 3 380 159.00 | 3 380 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 159.00 | | 3 380 159.00 | 3 380 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 3 227.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 4 734.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 324.00 | 240.00 | | 55 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 324.00 | 240.00 | | 55 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 524.00 | 4 494.00 | | -52 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 407.00 | | | -8 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 365.00 | 3 570 383.00 | | 3 470 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 901.00 | 3 577 488.00 | | 3 430 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 463.00 | -7 105.00 | | 39 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 788.00 | | | 2 162 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 084 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 788.00 | | | 2 084 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 784.00 | 109 771.00 | | 1 780 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 784.00 | 109 771.00 | | 1 780 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
UX Autres créances clients | 316 775.00 | | | 316 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 030.00 | 737 030.00 | | 737 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 976.00 | | | -64 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 903.00 | 485 903.00 | | 485 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 074.00 | 806 074.00 | | 806 074.00 |