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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 351.00 | 2 190 857.00 | 86 495.00 | 2 277 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 351.00 | 2 190 857.00 | 164 495.00 | 2 355 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BZ Autres créances | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 692.00 | 2 190 857.00 | 187 835.00 | 2 378 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -878 439.00 | -637 759.00 | | -878 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 088.00 | -240 680.00 | | -349 088.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 528.00 | -848 439.00 | | -1 197 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 842.00 | 512 047.00 | | 450 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 128.00 | 506 619.00 | | 846 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 393.00 | 62 955.00 | | 88 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 363.00 | 1 081 620.00 | | 1 385 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 835.00 | 233 181.00 | | 187 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 363.00 | 632 091.00 | | 1 385 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 225.00 | | 10 037.00 | 2 349 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 2 355 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 2 277 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 225.00 | | 10 037.00 | 2 271 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 939.00 | 26 828.00 | 3 910.00 | 2 167 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 939.00 | 26 828.00 | 3 910.00 | 2 167 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 128.00 | 846 128.00 | | 846 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 529.00 | 449 529.00 | | 449 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 479.00 | | | 111 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VP Divers | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 363.00 | 1 385 363.00 | | 1 385 363.00 |