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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 225.00 | 2 121 269.00 | 149 955.00 | 2 271 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 225.00 | 2 121 269.00 | 227 955.00 | 2 349 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BZ Autres créances | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
CF Disponibilités | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 922.00 | | 95 922.00 | 95 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 147.00 | 2 121 269.00 | 323 878.00 | 2 445 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 946.00 | -263 380.00 | | -332 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 813.00 | -69 566.00 | | -304 813.00 |
DL TOTAL (I) | -607 759.00 | -302 946.00 | | -607 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 969.00 | 634 098.00 | | 571 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 150.00 | 84 259.00 | | 232 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 518.00 | 81 374.00 | | 127 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 636.00 | 799 731.00 | | 931 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 878.00 | 496 785.00 | | 323 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 166.00 | 799 731.00 | | 93 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 585.00 | | 62 640.00 | 2 286 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 585.00 | | 62 640.00 | 2 208 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 049.00 | 50 220.00 | | 2 071 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 049.00 | 50 220.00 | | 2 071 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 150.00 | 232 150.00 | | 232 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
UX Autres créances clients | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 969.00 | 571 969.00 | | 571 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VP Divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 636.00 | 931 636.00 | | 931 636.00 |