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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 818.00 | 1 995 795.00 | 131 024.00 | 2 126 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 818.00 | 1 995 795.00 | 209 024.00 | 2 204 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 126.00 | | 262 126.00 | 262 126.00 |
BZ Autres créances | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CF Disponibilités | 78 470.00 | | 78 470.00 | 78 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 034.00 | | 366 034.00 | 366 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 852.00 | 1 995 795.00 | 575 057.00 | 2 570 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 748.00 | -90 211.00 | | -50 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 632.00 | 39 463.00 | | -212 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | -233 380.00 | -18 500.00 | | -233 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 940.00 | 739 530.00 | | 688 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 987.00 | 35 190.00 | | 90 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 510.00 | 31 354.00 | | 28 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 438.00 | 806 074.00 | | 808 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 057.00 | 787 574.00 | | 575 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 788.00 | | 42 030.00 | 2 162 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 788.00 | | 42 030.00 | 2 084 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 555.00 | 105 240.00 | | 1 890 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 555.00 | 105 240.00 | | 1 890 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
UX Autres créances clients | 262 126.00 | | | 262 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 940.00 | 688 940.00 | | 688 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -50 590.00 | | | -50 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 564.00 | 287 564.00 | | 287 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 438.00 | 808 438.00 | | 808 438.00 |