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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 225.00 | 2 167 939.00 | 103 286.00 | 2 271 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 225.00 | 2 167 939.00 | 181 286.00 | 2 349 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CF Disponibilités | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 120.00 | 2 167 939.00 | 233 181.00 | 2 401 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -637 759.00 | -332 946.00 | | -637 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 680.00 | -304 813.00 | | -240 680.00 |
DL TOTAL (I) | -848 439.00 | -607 759.00 | | -848 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 047.00 | 571 969.00 | | 512 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 619.00 | 232 150.00 | | 506 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 955.00 | 127 518.00 | | 62 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 620.00 | 931 636.00 | | 1 081 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 181.00 | 323 878.00 | | 233 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 091.00 | 93 166.00 | | 632 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 225.00 | | | 2 349 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 225.00 | | | 2 271 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 269.00 | 46 669.00 | | 2 121 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 269.00 | 46 669.00 | | 2 121 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 619.00 | 506 619.00 | | 506 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UX Autres créances clients | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 047.00 | 62 518.00 | 449 529.00 | 512 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 620.00 | 632 091.00 | 449 529.00 | 1 081 620.00 |