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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 326.00 | | 327 326.00 | 327 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 198.00 | 3 072.00 | 3 127.00 | 6 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 505 076.00 | 323 304.00 | 181 772.00 | 505 076.00 |
040 Immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 700.00 | 326 375.00 | 524 324.00 | 850 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
060 Stock marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
072 Créances – Autres | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
084 Disponibilités | 623 038.00 | | 623 038.00 | 623 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 400.00 | | 710 400.00 | 710 400.00 |
110 Total général Actif | 1 561 099.00 | 326 375.00 | 1 234 724.00 | 1 561 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 495.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 858.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 014 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 234 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 000 588.00 | | | 1 000 588.00 |
222 Production stockée | -660.00 | | | -660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 046 758.00 | | | 1 046 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 649.00 | | | 196 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 326.00 | | | -9 326.00 |
242 Autres charges externes. | 129 669.00 | | | 129 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 371 853.00 | | | 371 853.00 |
252 Charges sociales | 121 308.00 | | | 121 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 899 832.00 | | | 899 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 926.00 | | | 146 926.00 |
280 Produits financiers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 858.00 | | | 107 858.00 |