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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 6 875.00 | 2 823.00 | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 327 326.00 | | 327 326.00 | 327 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 236.00 | 254 394.00 | 41 842.00 | 296 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 071.00 | 240 040.00 | 70 031.00 | 310 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 431.00 | 501 309.00 | 454 122.00 | 955 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BT Marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 575.00 | 17 621.00 | 430 954.00 | 448 575.00 |
CF Disponibilités | 585 838.00 | | 585 838.00 | 585 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 534.00 | 17 621.00 | 1 097 913.00 | 1 115 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 965.00 | 518 930.00 | 1 552 035.00 | 2 070 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
DG Autres réserves | 543 107.00 | | | 543 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
DK Provisions réglementées | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 905.00 | | | 1 346 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 130.00 | | | 205 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 035.00 | | | 1 552 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 130.00 | | | 205 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
FD Production vendue biens | 1 106 270.00 | | 1 106 270.00 | 1 106 270.00 |
FG Production vendue services | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 138.00 | | 1 164 138.00 | 1 164 138.00 |
FM Production stockée | | | 2 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 112.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 700.00 | | | 1 175 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 635.00 | | | 1 053 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 607.00 | 2 385.00 | 2 668.00 | 10 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 607.00 | 20 006.00 | 2 668.00 | 10 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 586.00 | 18 486.00 | 12 100.00 | 30 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 130.00 | 205 130.00 | | 205 130.00 |