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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 9 209.00 | 489.00 | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 327 326.00 | | 327 326.00 | 327 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 009.00 | 281 130.00 | 12 878.00 | 294 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 442.00 | 264 839.00 | 42 603.00 | 307 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 575.00 | 555 178.00 | 395 397.00 | 950 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BT Marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 492 373.00 | | 1 492 373.00 | 1 492 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 681.00 | | 1 783 681.00 | 1 783 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 256.00 | 555 178.00 | 2 179 078.00 | 2 734 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 416.00 | 33 412.00 | | 38 416.00 |
DG Autres réserves | 688 129.00 | 593 069.00 | | 688 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 109.00 | 100 063.00 | | 453 109.00 |
DK Provisions réglementées | 3 341.00 | 7 574.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 094.00 | 1 378 219.00 | | 1 827 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 734.00 | 30 238.00 | | 26 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 401.00 | 51 705.00 | | 44 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 848.00 | 116 173.00 | | 280 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 983.00 | 198 116.00 | | 351 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 078.00 | 1 576 335.00 | | 2 179 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 193.00 | 26 680.00 | 1 695.00 | 530 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 042.00 | 1 167.00 | | 8 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 151.00 | 25 514.00 | 1 695.00 | 522 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 574.00 | | 4 233.00 | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574.00 | | 4 233.00 | 7 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 848.00 | 280 848.00 | | 280 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 925.00 | 21 825.00 | 12 100.00 | 33 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 983.00 | 351 983.00 | | 351 983.00 |