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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 326.00 | | 327 326.00 | 327 326.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 198.00 | 4 311.00 | 1 887.00 | 6 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 559 271.00 | 376 961.00 | 182 309.00 | 559 271.00 |
040 Immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 895.00 | 381 273.00 | 523 622.00 | 904 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
060 Stock marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
072 Créances – Autres | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
084 Disponibilités | 780 053.00 | | 780 053.00 | 780 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 853 991.00 | | 853 991.00 | 853 991.00 |
110 Total général Actif | 1 758 885.00 | 381 273.00 | 1 377 613.00 | 1 758 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 888.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 429.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 116 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 377 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
214 Production vendue de biens – France | 997 740.00 | | | 997 740.00 |
222 Production stockée | 900.00 | | | 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 047 133.00 | | | 1 047 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 521.00 | | | 164 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
242 Autres charges externes. | 125 214.00 | | | 125 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 382 070.00 | | | 382 070.00 |
252 Charges sociales | 133 358.00 | | | 133 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
262 Autres charges | 521.00 | | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 909 279.00 | | | 909 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 700.00 | | | 850 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 195.00 | | | 54 195.00 |