| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 8 042.00 | 1 656.00 | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 327 326.00 | | 327 326.00 | 327 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 560.00 | 269 903.00 | 24 657.00 | 294 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 955.00 | 252 247.00 | 55 708.00 | 307 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 640.00 | 530 193.00 | 421 447.00 | 951 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BT Marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 850 518.00 | | 850 518.00 | 850 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 889.00 | | 1 154 889.00 | 1 154 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 528.00 | 530 193.00 | 1 576 335.00 | 2 106 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 412.00 | 27 309.00 | | 33 412.00 |
DG Autres réserves | 593 069.00 | 543 107.00 | | 593 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 063.00 | 122 065.00 | | 100 063.00 |
DK Provisions réglementées | 7 574.00 | 10 324.00 | | 7 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 219.00 | 1 346 905.00 | | 1 378 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 238.00 | 66 568.00 | | 30 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 705.00 | 15 701.00 | | 51 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 173.00 | 122 861.00 | | 116 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 116.00 | 205 130.00 | | 198 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 335.00 | 1 552 035.00 | | 1 576 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 309.00 | 42 389.00 | 13 506.00 | 501 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 1 166.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 433.00 | 41 222.00 | 13 506.00 | 494 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 350.00 | 30 250.00 | | 42 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 116.00 | | | 198 116.00 |