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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 123.00 | 19 740.00 | 1 383.00 | 21 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 732.00 | 7 900.00 | 11 832.00 | 19 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 153.00 | 36 938.00 | 23 215.00 | 60 153.00 |
BT Marchandises | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 758.00 | | 136 758.00 | 136 758.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 937.00 | | 250 937.00 | 250 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 091.00 | 36 938.00 | 274 152.00 | 311 091.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 828.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 958.00 | 15 650.00 | | 22 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 075.00 | 7 243.00 | | 22 075.00 |
DL TOTAL (I) | 53 417.00 | 31 343.00 | | 53 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 784.00 | 102 184.00 | | 112 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 870.00 | 103 705.00 | | 91 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 735.00 | 207 890.00 | | 220 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 152.00 | 239 232.00 | | 274 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 759.00 | 207 890.00 | | 210 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 168.00 | | 168 168.00 | 168 168.00 |
FD Production vendue biens | 370 099.00 | | 370 099.00 | 370 099.00 |
FG Production vendue services | 235 269.00 | | 235 269.00 | 235 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 537.00 | | 773 537.00 | 773 537.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 250.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 250.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 62.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 167.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | 1 083.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 048.00 | 679.00 | | 779 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 973.00 | 755 436.00 | | 756 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 075.00 | 7 243.00 | | 22 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 071.00 | 13 171.00 | | 15 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 071.00 | 13 171.00 | | 15 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 868.00 | | 16 543.00 | 43 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 60 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 49 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 868.00 | | 16 543.00 | 32 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 256.00 | 5 940.00 | 257.00 | 31 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 256.00 | 5 940.00 | 257.00 | 30 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
UX Autres créances clients | 136 758.00 | | | 136 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 082.00 | 4 106.00 | 9 976.00 | 14 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 350.00 | 152 350.00 | | 152 350.00 |
VW T.V.A. | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 735.00 | 210 759.00 | 9 976.00 | 220 735.00 |