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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 475.00 | 12 298.00 | 2 177.00 | 14 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 050.00 | 27 210.00 | 36 840.00 | 64 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 823.00 | 58 806.00 | 39 017.00 | 97 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BT Marchandises | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 751.00 | | 402 751.00 | 402 751.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 550.00 | | 585 550.00 | 585 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 373.00 | 58 806.00 | 624 568.00 | 683 373.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DG Autres réserves | 57 389.00 | 54 581.00 | | 57 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 849.00 | 2 808.00 | | 9 849.00 |
DL TOTAL (I) | 106 178.00 | 96 329.00 | | 106 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 979.00 | 70 000.00 | | 100 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 823.00 | 161 010.00 | | 302 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 368.00 | 102 716.00 | | 109 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 390.00 | 335 727.00 | | 518 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 568.00 | 432 056.00 | | 624 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 170.00 | 335 727.00 | | 515 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 603.00 | | 704 603.00 | 704 603.00 |
FD Production vendue biens | 384 761.00 | | 384 761.00 | 384 761.00 |
FG Production vendue services | 451 525.00 | | 451 525.00 | 451 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 889.00 | | 1 540 889.00 | 1 540 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | 2 317.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 521.00 | 5 085.00 | | 22 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 521.00 | 5 085.00 | | 22 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 521.00 | -5 085.00 | | -22 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 759.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 704.00 | 1 019 696.00 | | 1 545 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 855.00 | 1 016 888.00 | | 1 535 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 849.00 | 2 808.00 | | 9 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 759.00 | 29 481.00 | | 25 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 323.00 | | 25 500.00 | 72 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 323.00 | | 25 500.00 | 61 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 191.00 | 7 614.00 | | 41 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 191.00 | 7 614.00 | | 40 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 823.00 | 302 823.00 | | 302 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 402 751.00 | 402 751.00 | | 402 751.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 484.00 | 460 484.00 | | 460 484.00 |
VW T.V.A. | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 170.00 | 515 170.00 | | 515 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 3 660.00 | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 489.00 | 6 624.00 | | 6 489.00 |
ST Autres comptes | 129 046.00 | 115 320.00 | | 129 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 159.00 | 27 865.00 | | 24 159.00 |
YT Sous‐traitance | 171 551.00 | 56 966.00 | | 171 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 606.00 | 61 137.00 | | 46 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 1 342.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | 5 002.00 | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 547.00 | 185 971.00 | | 291 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 339.00 | 145 328.00 | | 233 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 851.00 | 267 913.00 | | 377 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |