| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 526.00 | 14 642.00 | 884.00 | 15 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 652.00 | 19 465.00 | 2 187.00 | 21 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 476.00 | 43 405.00 | 13 071.00 | 56 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BT Marchandises | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 491.00 | | 219 491.00 | 219 491.00 |
BZ Autres créances | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 023.00 | | 297 023.00 | 297 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 499.00 | 43 405.00 | 310 094.00 | 353 499.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 724.00 | 45 033.00 | | 47 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 710.00 | 2 691.00 | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 69 819.00 | 56 108.00 | | 69 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 795.00 | 9 999.00 | | 20 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 252.00 | 165 583.00 | | 109 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 105.00 | 97 855.00 | | 97 105.00 |
EA Autres dettes | 11 124.00 | 10 191.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 275.00 | 285 628.00 | | 240 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 094.00 | 341 736.00 | | 310 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 809.00 | 279 845.00 | | 238 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 3.00 | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
FD Production vendue biens | 413 737.00 | | 413 737.00 | 413 737.00 |
FG Production vendue services | 286 377.00 | | 286 377.00 | 286 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 928.00 | | 858 928.00 | 858 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 3 333.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 3 333.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 592.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 104.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 696.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 266.00 | 2 637.00 | | 6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 521.00 | 856 010.00 | | 879 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 810.00 | 853 319.00 | | 865 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 710.00 | 2 691.00 | | 13 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 400.00 | 18 891.00 | | 15 400.00 |