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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 842.00 | 11 933.00 | 3 909.00 | 15 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 157.00 | 21 205.00 | 952.00 | 22 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 297.00 | 42 437.00 | 14 860.00 | 57 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
BT Marchandises | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 306.00 | 33 233.00 | 206 073.00 | 239 306.00 |
BZ Autres créances | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 420.00 | 33 233.00 | 272 187.00 | 305 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 717.00 | 75 670.00 | 287 047.00 | 362 717.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | 7 622.00 | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | 762.00 | | 3 540.00 |
DG Autres réserves | 43 279.00 | 47 724.00 | | 43 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 631.00 | 13 710.00 | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 90 850.00 | 69 819.00 | | 90 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 123.00 | 20 795.00 | | 7 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 649.00 | 109 252.00 | | 106 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 426.00 | 97 105.00 | | 82 426.00 |
EA Autres dettes | | 11 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 198.00 | 240 275.00 | | 196 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 047.00 | 310 094.00 | | 287 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 198.00 | 238 809.00 | | 196 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 656.00 | 15 000.00 | | 5 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 129.00 | | 150 129.00 | 150 129.00 |
FD Production vendue biens | 387 352.00 | | 387 352.00 | 387 352.00 |
FG Production vendue services | 251 483.00 | | 251 483.00 | 251 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 965.00 | | 788 965.00 | 788 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | 5 848.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 984.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 984.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 6 266.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 196.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 641.00 | 879 521.00 | | 793 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 011.00 | 865 810.00 | | 785 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 631.00 | 13 710.00 | | 8 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 769.00 | 15 400.00 | | 26 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 476.00 | | 4 228.00 | 56 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 407.00 | 57 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 407.00 | 46 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 476.00 | | 4 228.00 | 45 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 405.00 | 2 439.00 | 3 407.00 | 43 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 405.00 | 2 439.00 | 3 407.00 | 42 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 649.00 | 106 649.00 | | 106 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 199 426.00 | 199 426.00 | | 199 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 848.00 | 251 848.00 | | 251 848.00 |
VW T.V.A. | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 186.00 | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 855.00 | 7 940.00 | | 4 855.00 |
ST Autres comptes | 92 459.00 | 78 505.00 | | 92 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 930.00 | 19 089.00 | | 27 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 855.00 | 20 803.00 | | 35 855.00 |
YT Sous‐traitance | 48 619.00 | 47 932.00 | | 48 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 797.00 | 47 592.00 | | 24 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 863.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 157.00 | 1 049.00 | | 6 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 815.00 | 137 684.00 | | 139 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 814.00 | 136 996.00 | | 110 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 660.00 | 201 058.00 | | 198 660.00 |