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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 430.00 | 11 801.00 | 3 629.00 | 15 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 814.00 | 18 341.00 | 474.00 | 18 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 543.00 | 39 440.00 | 14 102.00 | 53 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BT Marchandises | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 845.00 | | 242 845.00 | 242 845.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 585.00 | | 315 585.00 | 315 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 128.00 | 39 440.00 | 329 688.00 | 369 128.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DG Autres réserves | 51 910.00 | 43 279.00 | | 51 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | 8 631.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 93 521.00 | 90 850.00 | | 93 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 779.00 | 7 123.00 | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 742.00 | 106 649.00 | | 142 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 736.00 | 82 426.00 | | 81 736.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 166.00 | 196 198.00 | | 236 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 688.00 | 287 047.00 | | 329 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 166.00 | 196 198.00 | | 236 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 871.00 | | 242 871.00 | 242 871.00 |
FD Production vendue biens | 290 121.00 | | 290 121.00 | 290 121.00 |
FG Production vendue services | 242 351.00 | | 242 351.00 | 242 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 343.00 | | 775 343.00 | 775 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | 344.00 | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | 557.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 557.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -557.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 1 829.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 590.00 | 793 641.00 | | 810 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 918.00 | 785 011.00 | | 807 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672.00 | 8 631.00 | | 2 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 042.00 | 26 769.00 | | 11 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 297.00 | | 1 206.00 | 57 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 961.00 | 53 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 961.00 | 42 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 297.00 | | 1 206.00 | 46 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 437.00 | 1 964.00 | 4 961.00 | 42 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 437.00 | 1 964.00 | 4 961.00 | 41 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 742.00 | 142 742.00 | | 142 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 242 845.00 | 242 845.00 | | 242 845.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 194.00 | 246 194.00 | | 246 194.00 |
VW T.V.A. | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 166.00 | 236 166.00 | | 236 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | 4 935.00 | | 4 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | 4 855.00 | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 95 386.00 | 92 459.00 | | 95 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 518.00 | 27 930.00 | | 30 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
YT Sous‐traitance | 37 400.00 | 48 619.00 | | 37 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 133.00 | 24 797.00 | | 32 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | 1 222.00 | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 398.00 | 6 157.00 | | 5 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 651.00 | 139 815.00 | | 148 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 438.00 | 110 814.00 | | 112 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 886.00 | 198 660.00 | | 200 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |