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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781 666.00 | 766 117.00 | 15 550.00 | 781 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 793.00 | 34 539.00 | 11 254.00 | 45 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 960.00 | 800 656.00 | 29 304.00 | 829 960.00 |
BP En cours de production de services | 115 617.00 | | 115 617.00 | 115 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 840.00 | | 601 840.00 | 601 840.00 |
BZ Autres créances | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
CF Disponibilités | 1 119 702.00 | | 1 119 702.00 | 1 119 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 646.00 | | 1 926 646.00 | 1 926 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 606.00 | 800 656.00 | 1 955 950.00 | 2 756 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 350.00 | 584 350.00 | | 584 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
DH Report à nouveau | -101 947.00 | -292 910.00 | | -101 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 942.00 | 190 963.00 | | 676 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 760.00 | 572 817.00 | | 1 249 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | 5 682.00 | | 6 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 955.00 | | | 166 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 375.00 | 23 766.00 | | 27 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 197.00 | 94 700.00 | | 248 197.00 |
EA Autres dettes | | 6 569.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 488.00 | 242 397.00 | | 257 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 191.00 | 373 114.00 | | 706 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 950.00 | 945 931.00 | | 1 955 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 191.00 | 373 114.00 | | 706 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 052.00 | | 10 963.00 | 866 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 056.00 | 829 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 820.00 | 781 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 236.00 | 45 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 316.00 | | 1 170.00 | 797 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 236.00 | | 9 793.00 | 66 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 185.00 | 33 527.00 | 47 056.00 | 814 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 850.00 | 29 087.00 | 16 820.00 | 753 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 334.00 | 4 440.00 | 30 236.00 | 60 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 122.00 | 111 122.00 | | 111 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 488.00 | 257 488.00 | | 257 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 601 840.00 | | | 601 840.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 827.00 | 691 327.00 | 2 500.00 | 693 827.00 |
VW T.V.A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 236.00 | 539 236.00 | | 539 236.00 |