| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 781.00 | 343 290.00 | 18 491.00 | 361 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 806.00 | 67 341.00 | 30 465.00 | 97 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 767.00 | 410 631.00 | 83 136.00 | 493 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 932.00 | | 435 932.00 | 435 932.00 |
BZ Autres créances | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 15 560.00 | -15 560.00 | |
CF Disponibilités | 2 044 376.00 | | 2 044 376.00 | 2 044 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 635.00 | 15 560.00 | 2 543 075.00 | 2 558 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 534.00 | 426 191.00 | 2 626 343.00 | 3 052 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 152.00 | 39 615.00 | | 40 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | 793 374.00 | 904 375.00 | | 793 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 603.00 | -110 464.00 | | 109 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 948 058.00 | 837 446.00 | | 948 058.00 |
DP Provisions pour risques | 132.00 | 6 104.00 | | 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 132.00 | 6 104.00 | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 428.00 | 861 290.00 | | 741 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 225.00 | 65 230.00 | | 73 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 424.00 | 57 037.00 | | 69 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 534.00 | 243 687.00 | | 261 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 398.00 | 425 031.00 | | 531 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 008.00 | 1 652 275.00 | | 1 677 008.00 |
ED (V) | 1 145.00 | 15.00 | | 1 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 343.00 | 2 495 840.00 | | 2 626 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 513.00 | 1 652 275.00 | | 1 046 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 411.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 973.00 | | 9 686.00 | 514 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 887.00 | 34 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 892.00 | 493 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 450.00 | 361 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 555.00 | 97 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 231.00 | | | 381 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 016.00 | | 9 345.00 | 98 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 726.00 | | 341.00 | 35 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 328.00 | 22 307.00 | 29 005.00 | 417 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 673.00 | 6 067.00 | 19 450.00 | 356 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 655.00 | 16 241.00 | 9 555.00 | 60 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 104.00 | 132.00 | 6 104.00 | 6 104.00 |
6T Sur comptes clients | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 202.00 | 15 560.00 | 8 202.00 | 8 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 307.00 | 15 692.00 | 14 307.00 | 14 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | 14 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 995.00 | | 72 995.00 | 72 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 398.00 | 531 398.00 | | 531 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
UX Autres créances clients | 435 932.00 | 435 932.00 | | 435 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 284.00 | 183 784.00 | 557 500.00 | 741 284.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 571.00 | 514 391.00 | 34 180.00 | 548 571.00 |
VW T.V.A. | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 008.00 | 1 046 513.00 | 630 495.00 | 1 677 008.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |