| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 196.00 | 761 984.00 | 2 212.00 | 764 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 995.00 | 32 031.00 | 24 964.00 | 56 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 370.00 | 794 015.00 | 61 355.00 | 855 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 693.00 | | 564 693.00 | 564 693.00 |
BZ Autres créances | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
CF Disponibilités | 1 676 940.00 | | 1 676 940.00 | 1 676 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 092.00 | | 2 401 092.00 | 2 401 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 799.00 | 794 015.00 | 2 475 784.00 | 3 269 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
DH Report à nouveau | 741 526.00 | 367 060.00 | | 741 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 710.00 | 444 466.00 | | 192 710.00 |
DL TOTAL (I) | 976 924.00 | 854 214.00 | | 976 924.00 |
DP Provisions pour risques | 13 336.00 | 155.00 | | 13 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 336.00 | 155.00 | | 13 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 312.00 | 928 569.00 | | 824 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 269.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 573.00 | 28 706.00 | | 48 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 613.00 | 250 423.00 | | 210 613.00 |
EA Autres dettes | 13 595.00 | 26 995.00 | | 13 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 133.00 | 326 473.00 | | 388 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 503.00 | 1 561 435.00 | | 1 485 503.00 |
ED (V) | 21.00 | 14 035.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 784.00 | 2 429 840.00 | | 2 475 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 633.00 | 741 003.00 | | 765 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 314.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 721.00 | 1 188 289.00 | 1 850 010.00 | 661 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 721.00 | 1 188 289.00 | 1 850 010.00 | 661 721.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 225.00 | 10 366.00 | | 9 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 633.00 | 5 076.00 | | 4 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 5 911.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 8 411.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 064.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 3 872.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 4 540.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 142.00 | 166 828.00 | | 38 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 567.00 | 1 928 222.00 | | 1 873 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 858.00 | 1 483 756.00 | | 1 680 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 710.00 | 444 466.00 | | 192 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 634.00 | | 5 737.00 | 849 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 196.00 | | 1 000.00 | 763 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 258.00 | | 4 737.00 | 52 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 617.00 | 17 398.00 | | 776 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 815.00 | 7 170.00 | | 754 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 803.00 | 10 228.00 | | 21 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155.00 | 13 336.00 | 155.00 | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | 13 336.00 | 155.00 | 155.00 |
UG ‐ Financières | | 13 336.00 | 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 133.00 | 388 133.00 | | 388 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
UX Autres créances clients | 564 633.00 | | | 564 633.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 433.00 | 100 612.00 | 119 821.00 | 820 433.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
VP Divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 406.00 | 723 226.00 | 34 180.00 | 757 406.00 |
VW T.V.A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 503.00 | 765 683.00 | 119 821.00 | 1 485 503.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |