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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763 196.00 | 754 815.00 | 8 381.00 | 763 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 258.00 | 21 803.00 | 30 455.00 | 52 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 634.00 | 776 617.00 | 73 017.00 | 849 634.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 505.00 | | 815 505.00 | 815 505.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CF Disponibilités | 1 506 290.00 | | 1 506 290.00 | 1 506 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 668.00 | | 2 356 668.00 | 2 356 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 457.00 | 776 617.00 | 2 429 840.00 | 3 206 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 808.00 | 60 830.00 | | 38 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 584 350.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 850.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | | 25 734.00 | | |
DH Report à nouveau | 367 060.00 | -101 947.00 | | 367 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 466.00 | 676 942.00 | | 444 466.00 |
DL TOTAL (I) | 854 214.00 | 1 249 760.00 | | 854 214.00 |
DP Provisions pour risques | 155.00 | | | 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 155.00 | | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 570.00 | | | 928 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 6 176.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 166 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 27 375.00 | | 28 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 423.00 | 248 197.00 | | 250 423.00 |
EA Autres dettes | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 473.00 | 257 488.00 | | 326 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 435.00 | 706 191.00 | | 1 561 435.00 |
ED (V) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 840.00 | 1 955 950.00 | | 2 429 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 003.00 | 706 191.00 | | 741 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 960.00 | | 65 138.00 | 829 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 34 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 464.00 | 849 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 598.00 | 763 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 367.00 | 52 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 666.00 | | 3 127.00 | 781 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 793.00 | | 27 831.00 | 45 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 34 180.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 656.00 | 18 618.00 | 42 657.00 | 800 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 117.00 | 10 295.00 | 21 598.00 | 766 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 539.00 | 8 323.00 | 21 059.00 | 34 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155.00 | | |
UG ‐ Financières | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 142.00 | 146 142.00 | | 146 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 473.00 | 326 473.00 | | 326 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
UX Autres créances clients | 815 505.00 | | | 815 505.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 153.00 | 98 720.00 | 220 433.00 | 919 153.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 558.00 | 850 378.00 | 34 180.00 | 884 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 435.00 | 741 003.00 | 220 433.00 | 1 561 435.00 |