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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 195.00 | 763 540.00 | 655.00 | 764 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 170.00 | 43 225.00 | 18 944.00 | 62 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 433.00 | 806 765.00 | 55 667.00 | 862 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 096.00 | | 567 096.00 | 567 096.00 |
BZ Autres créances | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CF Disponibilités | 2 145 115.00 | | 2 145 115.00 | 2 145 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 844.00 | | 2 761 844.00 | 2 761 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 081.00 | 806 765.00 | 2 825 315.00 | 3 632 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DH Report à nouveau | 864 235.00 | 741 525.00 | | 864 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 448.00 | 192 709.00 | | 284 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 372.00 | 976 923.00 | | 1 191 372.00 |
DP Provisions pour risques | 7 803.00 | 13 336.00 | | 7 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 803.00 | 13 336.00 | | 7 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 400.00 | 824 311.00 | | 660 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 276.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 670.00 | 48 572.00 | | 113 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 225.00 | 210 613.00 | | 291 225.00 |
EA Autres dettes | 39 346.00 | 13 595.00 | | 39 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 405.00 | 388 133.00 | | 519 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 279.00 | 1 485 503.00 | | 1 624 279.00 |
ED (V) | 1 859.00 | 20.00 | | 1 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 315.00 | 2 475 784.00 | | 2 825 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 370.00 | | 7 063.00 | 855 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 196.00 | | | 764 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 995.00 | | 5 175.00 | 56 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 180.00 | | 1 887.00 | 34 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 015.00 | 12 751.00 | | 794 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 984.00 | 1 556.00 | | 761 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | 11 194.00 | | 32 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 336.00 | 7 803.00 | 13 336.00 | 13 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 336.00 | 7 803.00 | 13 336.00 | 13 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 803.00 | 13 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 490.00 | 145 490.00 | | 145 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 347.00 | 25 847.00 | 13 500.00 | 39 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 406.00 | 519 406.00 | | 519 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
UX Autres créances clients | 567 096.00 | 567 096.00 | | 567 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 821.00 | 222 541.00 | 437 280.00 | 659 821.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 612.00 | | | 160 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 797.00 | 616 730.00 | 36 067.00 | 652 797.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 280.00 | 1 173 500.00 | 450 780.00 | 1 624 280.00 |