| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 468.00 | 77 182.00 | 16 287.00 | 93 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 435.00 | 50 698.00 | 1 737.00 | 52 435.00 |
BF Prêts | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 564.00 | 131 578.00 | 20 987.00 | 152 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 835.00 | | 130 835.00 | 130 835.00 |
BZ Autres créances | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
CF Disponibilités | 252 924.00 | | 252 924.00 | 252 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 508.00 | | 452 508.00 | 452 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 072.00 | 131 578.00 | 473 495.00 | 605 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 111 820.00 | 130 120.00 | | 111 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 267.00 | 26 700.00 | | 35 267.00 |
DL TOTAL (I) | 312 087.00 | 321 820.00 | | 312 087.00 |
DP Provisions pour risques | 10 424.00 | 17 616.00 | | 10 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 424.00 | 17 616.00 | | 10 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 909.00 | 59 743.00 | | 70 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 574.00 | 71 935.00 | | 79 574.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 984.00 | 131 678.00 | | 150 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 495.00 | 471 114.00 | | 473 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 984.00 | 131 678.00 | | 150 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 517.00 | | 849 517.00 | 849 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 517.00 | | 849 517.00 | 849 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 009.00 | 45.00 | | 30 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | 7 919.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 246.00 | 7 919.00 | | 11 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 763.00 | -7.00 | | 18 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 1 582.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 139.00 | 880 071.00 | | 886 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 871.00 | 853 371.00 | | 850 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 267.00 | 26 700.00 | | 35 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 657.00 | 61 494.00 | | 35 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 666.00 | | 10 661.00 | 154 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 827.00 | 150 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 827.00 | 145 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 081.00 | | 10 651.00 | 150 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 11.00 | 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 876.00 | 9 352.00 | 6 651.00 | 128 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 178.00 | 9 352.00 | 6 651.00 | 125 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 616.00 | 727.00 | 7 919.00 | 17 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 616.00 | 727.00 | 7 919.00 | 17 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | 7 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | | | 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VP Divers | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 545.00 | 192 545.00 | | 192 545.00 |
VW T.V.A. | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 984.00 | 150 984.00 | | 150 984.00 |