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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 080.00 | 303.00 | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 630.00 | 72 419.00 | 24 211.00 | 96 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 975.00 | 70 523.00 | 14 452.00 | 84 975.00 |
BF Prêts | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 477.00 | 150 022.00 | 41 455.00 | 191 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BN En cours de production de biens | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 380.00 | | 284 380.00 | 284 380.00 |
BZ Autres créances | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
CF Disponibilités | 201 231.00 | | 201 231.00 | 201 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 901.00 | | 565 901.00 | 565 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 378.00 | 150 022.00 | 607 356.00 | 757 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 139 142.00 | 107 087.00 | | 139 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 786.00 | 72 055.00 | | 89 786.00 |
DL TOTAL (I) | 393 928.00 | 344 142.00 | | 393 928.00 |
DP Provisions pour risques | 15 054.00 | 16 042.00 | | 15 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 054.00 | 16 042.00 | | 15 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 789.00 | 104 007.00 | | 92 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 585.00 | 103 166.00 | | 97 585.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 374.00 | 222 173.00 | | 198 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 356.00 | 582 357.00 | | 607 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 374.00 | 222 173.00 | | 198 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 990.00 | | 1 242 990.00 | 1 242 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 990.00 | | 1 242 990.00 | 1 242 990.00 |
FM Production stockée | | | 28 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 867.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 795.00 | 1 892.00 | | 6 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 835.00 | 8 759.00 | | 10 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 272.00 | 1 699.00 | | 5 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | 5 445.00 | | 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 807.00 | 7 510.00 | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 959.00 | 14 653.00 | | 11 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -5 895.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | 15 118.00 | | 24 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 406.00 | 1 141 257.00 | | 1 289 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 620.00 | 1 069 202.00 | | 1 199 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 786.00 | 72 055.00 | | 89 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 484.00 | 31 201.00 | | 33 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 558.00 | | 8 803.00 | 191 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 454.00 | 189 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 454.00 | 181 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | 3 685.00 | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 951.00 | | 5 108.00 | 186 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 11.00 | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 846.00 | 27 750.00 | 9 574.00 | 131 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 3 382.00 | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 148.00 | 24 368.00 | 9 574.00 | 128 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 042.00 | 5 807.00 | 6 795.00 | 16 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 042.00 | 5 807.00 | 6 795.00 | 16 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 807.00 | 6 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
UP Prêts | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 284 380.00 | | | 284 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VP Divers | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 242.00 | 327 242.00 | | 327 242.00 |
VW T.V.A. | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 374.00 | 198 374.00 | | 198 374.00 |