| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 734.00 | 68 748.00 | 33 986.00 | 102 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 217.00 | 59 400.00 | 24 817.00 | 84 217.00 |
BF Prêts | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 613.00 | 131 846.00 | 62 766.00 | 194 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 549.00 | | 239 549.00 | 239 549.00 |
BZ Autres créances | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CF Disponibilités | 231 888.00 | | 231 888.00 | 231 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 591.00 | | 519 591.00 | 519 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 203.00 | 131 846.00 | 582 357.00 | 714 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 087.00 | 111 820.00 | | 107 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 055.00 | 35 267.00 | | 72 055.00 |
DL TOTAL (I) | 344 142.00 | 312 087.00 | | 344 142.00 |
DP Provisions pour risques | 16 042.00 | 10 424.00 | | 16 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 042.00 | 10 424.00 | | 16 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 007.00 | 70 909.00 | | 104 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 166.00 | 79 574.00 | | 103 166.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 173.00 | 150 984.00 | | 222 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 357.00 | 473 495.00 | | 582 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 173.00 | 150 984.00 | | 222 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 251.00 | | 1 119 251.00 | 1 119 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 251.00 | | 1 119 251.00 | 1 119 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 512.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 867.00 | 22 060.00 | | 6 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 892.00 | 7 919.00 | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 759.00 | 30 009.00 | | 8 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 2 342.00 | | 1 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 445.00 | 8 177.00 | | 5 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 510.00 | 727.00 | | 7 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 653.00 | 11 246.00 | | 14 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 895.00 | 18 763.00 | | -5 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | 4 229.00 | | 15 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 257.00 | 886 139.00 | | 1 141 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 202.00 | 850 871.00 | | 1 069 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 055.00 | 35 267.00 | | 72 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 201.00 | 35 657.00 | | 31 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 500.00 | | 65 746.00 | 150 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 688.00 | 191 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 688.00 | 186 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 904.00 | | 65 735.00 | 145 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | 11.00 | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 578.00 | 19 512.00 | 19 243.00 | 131 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 880.00 | 19 512.00 | 19 243.00 | 127 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 424.00 | 7 510.00 | 1 892.00 | 10 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 424.00 | 7 510.00 | 1 892.00 | 10 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 510.00 | 1 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 007.00 | 104 007.00 | | 104 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 239 549.00 | | | 239 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 449.00 | 280 449.00 | | 280 449.00 |
VW T.V.A. | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 173.00 | 222 173.00 | | 222 173.00 |