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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 103.00 | 82 633.00 | 37 470.00 | 120 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 559.00 | 80 689.00 | 4 870.00 | 85 559.00 |
BF Prêts | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 283.00 | 170 705.00 | 45 578.00 | 216 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 939.00 | | 157 939.00 | 157 939.00 |
BZ Autres créances | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CF Disponibilités | 533 886.00 | | 533 886.00 | 533 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 800.00 | | 748 800.00 | 748 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 082.00 | 170 705.00 | 794 378.00 | 965 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
CU Autres participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 201 256.00 | 178 928.00 | | 201 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 599.00 | 92 328.00 | | 26 599.00 |
DL TOTAL (I) | 392 856.00 | 436 256.00 | | 392 856.00 |
DP Provisions pour risques | 10 702.00 | 14 942.00 | | 10 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 702.00 | 14 942.00 | | 10 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 413.00 | 125 209.00 | | 85 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 896.00 | 107 616.00 | | 95 896.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 1 893.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 820.00 | 234 718.00 | | 390 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 378.00 | 685 917.00 | | 794 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 820.00 | 234 718.00 | | 390 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 404.00 | | 1 010 404.00 | 1 010 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 404.00 | | 1 010 404.00 | 1 010 404.00 |
FM Production stockée | | | -7 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 778.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 133.00 | 2 371.00 | | 7 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 4 396.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 695.00 | 5 807.00 | | 5 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612.00 | 10 203.00 | | 6 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 3 419.00 | | 2 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 856.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455.00 | 5 695.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | 9 970.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | 233.00 | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 24 005.00 | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 113.00 | 1 511 520.00 | | 1 025 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 514.00 | 1 419 191.00 | | 998 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 599.00 | 92 328.00 | | 26 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 296.00 | 48 669.00 | | 59 296.00 |